某公司是一家大型紡織企業(yè),每年進(jìn)口大量澳大利亞羊毛生產(chǎn)高檔紡織面料,在國內(nèi)市場(chǎng)占有重要地位。在日常經(jīng)營活動(dòng)中,進(jìn)口澳大利亞羊毛所涉及的澳元匯率波動(dòng)是企業(yè)一直關(guān)心的問題,但由于缺乏相應(yīng)匯率管理知識(shí),企業(yè)往往束手無...[繼續(xù)閱讀]

    如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)已成為外向型企業(yè)與提供國際業(yè)務(wù)服務(wù)的銀行必須面對(duì)的重要課題。企業(yè)要根據(jù)自身實(shí)際情況有針對(duì)性地采取靈活措施,利用銀行提供的遠(yuǎn)期、掉期等衍生工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。下面介紹的了匯率避險(xiǎn)方案來自實(shí)際業(yè)...[繼續(xù)閱讀]

    案例一14年前,李健全在珠海投資建立了一家以生產(chǎn)醫(yī)用輔料產(chǎn)品為主的小廠;14年后,這家名為“穩(wěn)健醫(yī)療集團(tuán)”的企業(yè),已經(jīng)擴(kuò)張到13家工廠和4家貿(mào)易公司,產(chǎn)品95%出口至歐洲、美洲、澳洲、非洲、東南亞等80多個(gè)國家和地區(qū),年銷售收...[繼續(xù)閱讀]

    政策:2005年8月9日,中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大外匯指定銀行對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》,允許符合條件的外匯指定銀行對(duì)客戶開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)。一、“A鎖定B”:貨幣掉期的原理...[繼續(xù)閱讀]

    關(guān)鍵詞:貨幣掉期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理借低還高一、企業(yè)基本情況鞍鋼集團(tuán)到本世紀(jì)初共有中長(zhǎng)期外債余額1.1億美元,除746萬美元中行外匯貸款以外,其余均為外債轉(zhuǎn)貸款,轉(zhuǎn)貸款以日本和美國出口信貸為主,貸款投放的主要項(xiàng)目是11號(hào)高爐改造...[繼續(xù)閱讀]

    近年來,重慶市基本建設(shè)飛速發(fā)展、日新月異,其發(fā)展過程中政府主權(quán)外債發(fā)揮了相當(dāng)作用,相關(guān)的外債風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)避也有一些好的做法。重慶市外匯管理部門為此通過對(duì)相關(guān)企業(yè)、銀行及相關(guān)部門進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。一、基本情況日...[繼續(xù)閱讀]

    企業(yè)案例某公司擁有一筆金額為10億日元的7年期債務(wù),利率為浮動(dòng)利率6個(gè)月日元LIBOR+1%。公司在提款后,需要將其日元貸款換為美元使用,而還貸期間公司只有美元收入,其收入與支出貨幣不匹配,也就是說存在美元貶值、日元升值的市場(chǎng)...[繼續(xù)閱讀]

    2005年“7.21”匯改引起金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)、金融監(jiān)管理念的巨大變化。對(duì)中國銀行尤其是與國際國內(nèi)金融市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng)的全球金融市場(chǎng)部而言,既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。我們?cè)谝延谐浞诸A(yù)測(cè)和準(zhǔn)備的前提下,主動(dòng)應(yīng)對(duì)匯率機(jī)制改革,積極調(diào)...[繼續(xù)閱讀]

    匯率機(jī)制改革以來,進(jìn)出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)擺脫固定匯率的思維,盡快適應(yīng)人民幣匯率市場(chǎng)化,積極運(yùn)用外幣掉期等金融工具,鎖定匯率,達(dá)到增值保值目的,規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),支持開展正常貿(mào)易。一、項(xiàng)目背景河南省漯河市某進(jìn)出口公司主要業(yè)務(wù)是...[繼續(xù)閱讀]

    一、背景情況國家開發(fā)銀行客戶A公司歷來重視利用外資,通過借用國外貸款,為A公司發(fā)展提供了大量資金,引進(jìn)了大批國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備。隨著對(duì)外借款的增加,截至2002年7月,A公司外債余額折合美元已達(dá)4.3億。由于A公司當(dāng)時(shí)沒有將...[繼續(xù)閱讀]